（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年７月１日

至　2024年３月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年７月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

11,739

12,787

非継続事業からの税引前利益

325

－

減価償却費及び償却費

1,547

1,831

受取利息及び受取配当金

△46

△49

支払利息

125

154

持分法による投資損益（△は益）

△81

△113

事業譲渡益

△478

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,235

822

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△213

△885

未払人件費の増減額（△は減少）

1,066

△2,567

前払費用の増減額（△は増加）

897

1,416

リース債権の増減額（△は増加）

1,010

1,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

932

△1,832

その他

254

△432

小計

15,842

12,416

利息及び配当金の受取額

47

50

利息の支払額

△123

△154

法人所得税の支払額

△3,032

△5,732

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,733

6,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△378

△547

無形資産の取得による支出

△104

△171

長期貸付金の回収による収入

79

1,564

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,696

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△105

事業譲渡による収入

750

－

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

210

8

その他

△208

△271

投資活動によるキャッシュ・フロー

347

△5,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△92

4,509

長期借入金の返済による支出

△131

△1,995

社債の償還による支出

△126

－

リース負債の返済による支出

△3,343

△3,923

配当金の支払額

△4,590

△6,521

自己株式の取得による支出

△4

△1

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△359

その他

50

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,237

△8,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

△68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,898

△6,974

現金及び現金同等物の期首残高

16,077

21,506

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

△1,344

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,631

14,531