（単位：百万円）

注記

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

7,646

4,372

非継続事業からの税引前四半期利益

（△は損失）

５

17

△5

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

1,365

1,427

固定資産に係る損益（△は益）

35

0

金融収益

△288

△229

金融費用

111

180

持分法による投資損益（△は益）

159

△7

その他

△909

786

利益に対する調整項目合計

472

2,157

小計

8,136

6,524

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

1,561

1,908

棚卸資産の増減額（△は増加）

334

△2,004

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

295

△1,593

その他

△1,180

188

営業活動に係る資産・負債の増減合計

1,011

△1,500

小計

9,148

5,024

利息及び配当金の受取額

352

305

利息の支払額

△16

△15

法人所得税費用の支払額及び還付額

△416

△3,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,067

1,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△244

△463

無形資産の取得による支出

△191

△184

政府補助金による収入

264

－

その他の金融資産の取得による支出

△200

△354

その他の金融資産の売却及び償還による収入

226

2,346

その他

7

112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△139

1,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△820

△5

配当金の支払額

△3,247

△4,391

リース負債の返済による支出

△227

△252

自己株式の取得による支出

－

△586

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,295

△5,234

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

1,260

△1,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,894

△3,391

現金及び現金同等物の期首残高

70,190

92,856

現金及び現金同等物の四半期末残高

76,084

89,465