（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
1,098
△554
非継続事業からの税引前四半期損失（△）
△72
△27
減価償却費及び償却費
816
881
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△35
△231
受取利息及び受取配当金
△54
△55
支払利息
346
388
為替差損益(△は益)
△503
640
固定資産売却損益(△は益)
△5
△1
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
278
△588
棚卸資産の増減額（△は増加）
△327
1,057
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△569
△137
その他
878
745
小計
1,851
2,118
利息の受取額
54
55
配当金の受取額
0
－
利息の支払額
△255
△282
法人所得税等の支払額
△711
△174
939
1,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△924
△1,101
有形固定資産の売却による収入
7
1
無形資産の取得による支出
△21
△0
2
△938
△1,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,960
リース負債の返済による支出
△113
△82
配当金の支払額
△346
自己株式の売却による収入
42
3,888
△428
現金及び現金同等物に係る換算差額
625
△566
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,514
△375
現金及び現金同等物の期首残高
23,003
23,334
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,517
22,959