（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,002

1,151

減価償却費

387

300

のれん償却額

204

156

株式報酬費用

4

0

減損損失

17

－

固定資産売却益

－

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△0

△2

支払利息

3

6

新株予約権戻入益

△2

△1

持分法による投資損益（△は益）

△18

△14

売上債権の増減額（△は増加）

284

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△104

△120

その他の資産の増減額（△は増加）

△91

17

仕入債務の増減額（△は減少）

219

41

未払金の増減額（△は減少）

892

836

前受金の増減額（△は減少）

△906

△623

その他の負債の増減額（△は減少）

△218

△66

未払消費税等の増減額（△は減少）

132

222

その他

90

31

小計

1,880

1,941

利息の受取額

0

2

利息の支払額

△3

△6

法人税等の支払額

△111

△489

法人税等の還付額

－

80

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,765

1,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△221

－

有形固定資産の取得による支出

△952

△336

無形固定資産の取得による支出

△124

△182

敷金及び保証金の差入による支出

△163

△68

敷金及び保証金の回収による収入

101

－

長期貸付けによる支出

－

△15

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

34

－

非連結子会社株式の取得による支出

－

△192

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,326

△794

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

418

1,219

短期借入金の返済による支出

△328

△1,068

長期借入金の返済による支出

△92

△181

株式の発行による収入

13

17

配当金の支払額

△328

△331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△317

△345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121

388

現金及び現金同等物の期首残高

6,007

5,359

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

140

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,128

5,889