（単位：百万円）

注記

 前第1四半期連結累計期間

(自　2024年1月1日

　 至　2024年3月31日)

 当第1四半期連結累計期間

(自　2025年1月1日

　 至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

34,706

34,946

減価償却費及び償却費

11,133

12,013

受取利息

△1,939

△1,430

受取配当金

△265

△319

支払利息

765

674

為替差損益（△は益）

3,837

1,248

固定資産除売却損益（△は益）

303

52

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

8,852

11,128

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,477

△5,448

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,424

△5,687

その他

1,855

△2,485

小計

58,300

44,694

利息の受取額

1,700

1,774

配当金の受取額

303

319

利息の支払額

△480

△635

法人所得税の還付額

38

149

法人所得税の支払額

△17,612

△17,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,248

28,445

（単位：百万円）

注記

 前第1四半期連結累計期間

(自　2024年1月1日

　 至　2024年3月31日)

 当第1四半期連結累計期間

(自　2025年1月1日

　 至　2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△56,118

△9,627

定期預金の払戻による収入

11,684

53,300

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△11,998

△7,692

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

26

152

長期貸付けによる支出

△15

△11

金融資産の取得による支出

△23,635

△19,374

金融資産の売却及び償還による収入

400

16,620

関係会社株式の取得による支出

－

△933

その他

135

131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,520

32,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,378

△572

リース負債の返済による支出

△1,844

△1,981

自己株式の取得による支出

△0

△7,609

親会社の所有者への配当金支払額

△11,817

△12,912

非支配持分への配当金支払額

△1,658

△4,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,698

△27,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,947

△7,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52,023

26,739

現金及び現金同等物の期首残高

253,770

261,054

現金及び現金同等物の四半期末残高

201,748

287,793