|
|
|
| （単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
当期利益（△損失） |
| △ |
| |
減価償却費及び償却費 |
|
| ||
減損損失 |
|
| ||
金融収益及び金融費用 |
|
| ||
法人所得税費用 |
|
| △ | |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △ |
| |
棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △ |
| |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
|
| △ | |
長期未払金の増減額（△は減少） |
| △ |
| △ |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| △ |
| △ |
その他 |
|
| ||
小計 |
|
| ||
利息及び配当の受取額 |
|
| ||
利息の支払額 |
| △ |
| △ |
法人所得税の支払額 |
| △ |
| △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
|
| ||
その他 |
| △ |
| |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △ |
| |
長期借入れによる収入 |
|
| ||
長期借入金の返済による支出 |
| △ |
| △ |
社債の償還による支出 |
| △ |
| △ |
リース負債の返済による支出 |
| △ |
| △ |
配当金の支払額 |
| △ |
| △ |
自己株式の取得による支出 |
| △ |
| △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
| △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
| ||
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
| ||
現金及び現金同等物の当期末残高 |
|
|