２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

19,349

24,024

売掛金

9,695

9,249

棚卸資産

2,922

2,939

その他

4,191

3,465

貸倒引当金

△5

△2

流動資産合計

36,154

39,677

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

13,613

13,748

土地

9,546

9,546

リース資産（純額）

19,838

19,369

その他（純額）

6,956

7,474

有形固定資産合計

49,955

50,139

無形固定資産

のれん

4,931

4,862

施設運営権

10,646

10,498

その他

1,256

1,286

無形固定資産合計

16,833

16,647

投資その他の資産

投資有価証券

8,817

8,780

差入保証金

14,601

14,604

繰延税金資産

840

757

その他

564

442

貸倒引当金

△28

△23

投資その他の資産合計

24,795

24,561

固定資産合計

91,584

91,349

資産合計

127,738

131,026

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

4,623

4,587

１年内返済予定の長期借入金

8,850

10,320

未払法人税等

557

514

引当金

265

751

その他

15,803

14,630

流動負債合計

30,099

30,804

固定負債

長期借入金

12,850

17,155

リース債務

25,519

24,966

繰延税金負債

3,100

3,027

引当金

783

805

資産除去債務

4,380

4,388

その他

529

313

固定負債合計

47,164

50,656

負債合計

77,263

81,460

純資産の部

株主資本

資本金

17,830

17,830

資本剰余金

23,670

23,670

利益剰余金

7,366

6,734

自己株式

△1,084

△1,079

株主資本合計

47,782

47,155

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,454

2,185

為替換算調整勘定

12

△0

その他の包括利益累計額合計

2,466

2,185

非支配株主持分

225

224

純資産合計

50,474

49,565

負債純資産合計

127,738

131,026