（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,435

4,528

減価償却費

1,135

1,585

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

株式報酬費用

47

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

10

受取利息及び受取配当金

△21

△31

支払利息

5

73

固定資産除却損

10

18

資産除去債務戻入益

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△565

△1,030

棚卸資産の増減額（△は増加）

△194

△274

未収入金の増減額（△は増加）

△126

△248

仕入債務の増減額（△は減少）

1,207

2,288

未払費用の増減額（△は減少）

△505

△533

その他

△420

46

小計

5,037

6,457

利息及び配当金の受取額

6

8

利息の支払額

△5

△73

法人税等の支払額

△1,010

△833

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,026

5,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,997

△2,776

無形固定資産の取得による支出

△39

△44

投資有価証券の売却による収入

2

－

貸付けによる支出

△0

△8

貸付金の回収による収入

20

18

差入保証金の差入による支出

△487

△520

差入保証金の回収による収入

301

179

保険積立金の解約による収入

72

38

保険積立金の積立による支出

△20

△22

資産除去債務の履行による支出

△57

－

その他

△6

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,211

△3,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,200

長期借入金の返済による支出

△535

△160

リース債務の返済による支出

△255

△432

配当金の支払額

△509

△549

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,300

△2,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

514

69

現金及び現金同等物の期首残高

6,907

2,652

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,422

2,721