（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,865

7,419

減価償却費

645

911

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△700

65

為替差損益（△は益）

△2

△16

受取保険金

△38

△14

和解金

17

3

売上債権の増減額（△は増加）

136

△853

棚卸資産の増減額（△は増加）

188

△2,534

仕入債務の増減額（△は減少）

452

△633

前払費用の増減額（△は増加）

69

△73

未払金の増減額（△は減少）

124

629

その他

△523

916

小計

2,234

5,818

利息及び配当金の受取額

21

8

利息の支払額

△0

△0

保険金の受取額

38

14

和解金の支払額

△17

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,181

△578

その他

14

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,108

5,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,651

△2,027

無形固定資産の取得による支出

△339

△872

投資有価証券の取得による支出

△109

△236

関係会社株式の取得による支出

△107

△205

その他

103

△184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,104

△3,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2

△70

株式の発行による収入

2

0

非支配株主からの払込みによる収入

130

50

配当金の支払額

△392

△519

自己株式の取得による支出

△0

△1,205

その他

△20

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△283

△1,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

△123

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,402

△28

現金及び現金同等物の期首残高

16,137

12,960

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,735

12,932