(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,256

3,491

減価償却費

56

39

のれん償却額

31

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

130

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△222

△60

受取利息及び受取配当金

△0

△2

支払利息

2

5

投資事業組合運用損益（△は益）

△745

△2,779

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

子会社清算損益（△は益）

16

－

持分法による投資損益（△は益）

－

△48

事業譲渡損益（△は益）

△2

△77

固定資産除却損

0

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△682

35

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

416

△78

仕入債務の増減額（△は減少）

119

824

未収入金の増減額（△は増加）

257

60

未払金の増減額（△は減少）

255

△27

未払費用の増減額（△は減少）

△13

△113

未払消費税等の増減額（△は減少）

123

31

その他

16

△9

小計

1,016

1,341

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△2

△5

法人税等の支払額

△44

△243

法人税等の還付額

－

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

968

1,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△59

△16

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△240

－

投資有価証券の売却による収入

0

－

投資有価証券の払戻による収入

1,375

2,952

事業譲渡による収入

2

77

敷金及び保証金の回収による収入

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,078

3,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,000

－

非支配株主への払戻による支出

△656

△341

配当金の支払額

△1,300

△1,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,957

△1,469

現金及び現金同等物に係る換算差額

148

△204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△761

2,436

現金及び現金同等物の期首残高

18,860

21,741

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,099

24,177