(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
1,671
663
減価償却費及び償却費
2,290
2,429
固定資産除売却損益(△は益)
14
△0
持分法による投資損益(△は益)
64
68
金融収益
△750
△127
金融費用
337
973
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△4,326
573
棚卸資産の増減額(△は増加)
537
△125
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
4,215
△2,533
引当金の増減額(△は減少)
406
359
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△570
△1,234
その他
1,697
6
小計
5,586
1,053
利息の受取額
92
91
配当金の受取額
27
25
利息の支払額
△244
△336
法人所得税の支払額
△284
△2,072
法人所得税の還付額
30
148
5,207
△1,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,397
△1,854
有形固定資産の除却による支出
△3
有形固定資産の売却による収入
4
17
無形資産の取得による支出
△57
△460
投資有価証券の取得による支出
△135
△318
子会社の取得による支出
△9,166
△5,001
151
15
△10,601
△7,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,540
－
短期借入金の返済による支出
△353
△762
リース負債の返済による支出
△508
△536
長期借入金の返済による支出
△398
△440
自己株式の取得による支出
△635
△655
自己株式の売却による収入
117
26
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
639
親会社の所有者への配当金の支払額
△1,208
△1,187
△74
119
△3,556
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
1,444
△1,080
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,829
△13,330
現金及び現金同等物の期首残高
37,854
50,970
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,025
37,639