（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

135,863

156,536

減価償却費及び償却費

439,539

412,749

金融収益

△5,996

△4,515

金融費用

56,235

52,211

有形固定資産除却損

316

1,743

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6

△46,191

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,310

11,955

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,159

78,245

契約負債の増減額（△は減少）

△23,743

12,055

その他の負債の増減額（△は減少）

11,825

62,412

その他－純額

△22,289

△14,111

小計

582,275

723,091

利息及び配当金の受取額

4

257

利息の支払額

△52,871

△48,782

法人所得税の支払額

△138,594

81,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

390,814

755,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△174,217

△31,093

投資の取得による支出

△15,310

△29,825

有形固定資産の売却による収入

－

672

投資の売却及び償還による収入

5,580

30

資産除去債務の履行による支出

－

△4,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△183,948

△64,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の借入による収入

2,334,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,521,335

△236,548

リース負債の返済による支出

△333,884

△329,475

その他－純額

－

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△521,219

△476,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△314,353

214,969

現金及び現金同等物の期首残高

808,510

222,497

現金及び現金同等物の中間期末残高

494,157

437,467