（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,618

4,247

減価償却費

1,871

1,648

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,573

△1,732

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

15

受取利息及び受取配当金

△89

△93

支払利息

64

63

投資有価証券売却損益（△は益）

△298

△268

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

793

399

棚卸資産の増減額（△は増加）

△702

△2,362

その他の流動資産の増減額（△は増加）

479

△146

仕入債務の増減額（△は減少）

165

1,391

その他の流動負債の増減額（△は減少）

553

853

その他

△113

△390

小計

4,810

3,624

利息及び配当金の受取額

79

99

利息の支払額

△98

△90

法人税等の支払額

△1,911

△1,975

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,879

1,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,050

△1,744

有形固定資産の売却による収入

5

6

無形固定資産の取得による支出

△151

△146

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

541

348

その他

546

43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,111

△1,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,709

△41

長期借入れによる収入

100

10,000

長期借入金の返済による支出

△601

△250

社債の償還による支出

△67

△10,067

配当金の支払額

△2,072

△2,356

自己株式の取得による支出

△86

△107

その他

△142

293

財務活動によるキャッシュ・フロー

839

△2,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

582

△924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,189

△3,291

現金及び現金同等物の期首残高

28,398

30,440

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,588

27,149