（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

142,043

108,330

減価償却費及び償却費

78,298

86,461

減損損失及び減損損失戻入益

3,733

33,854

従業員給付の増減額

△6,343

△413

引当金の増減額

△3,573

555

受取利息

△5,542

△6,305

受取配当金

△959

△861

支払利息

4,941

7,554

持分法による損益

△4,730

△6,314

固定資産除却損

4,732

4,778

固定資産売却益

△14,604

△570

固定資産売却損

226

283

売上債権及びその他の債権の増減額

△11,319

6,124

仕入債務及びその他の債務の増減額

17,414

11,558

棚卸資産の増減額

4,346

△9,547

未払消費税等の増減額

6,804

△2,518

その他の資産及び負債の増減額

△491

△1,645

その他

2,515

△4,777

小計

217,491

226,546

利息の受取額

5,538

6,557

配当金の受取額

4,412

4,046

利息の支払額

△4,829

△7,127

法人所得税の支払額

△54,538

△20,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,074

209,898

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△65,786

△88,104

有形固定資産の売却による収入

13,722

1,726

無形資産の取得による支出

△6,236

△6,986

無形資産の売却による収入

1,884

74

金融資産の取得による支出

△11,381

△4,992

金融資産の売却による収入

9,027

20,815

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△74,366

－

持分法で処理される投資の株式の取得による支出

－

△462

その他

701

547

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,434

△77,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額

73,849

△90,993

コマーシャル・ペーパーの増減額

53,000

△53,000

長期借入れによる収入

20,466

116,955

長期借入金の返済による支出

△16,933

△37,497

社債の発行による収入

29,876

79,697

社債の償還による支出

△20,000

－

配当金の支払額

△38,406

△39,136

非支配持分への配当金の支払額

△4,104

△14,372

自己株式の取得による支出

△91,341

△90,695

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,557

△93

リース負債の返済による支出

△8,960

△9,793

その他

△1,641

1,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,753

△137,684

現金及び現金同等物の換算差額

9,873

△1,592

現金及び現金同等物の増減額

38,759

△6,760

現金及び現金同等物の期首残高

132,777

171,537

現金及び現金同等物の期末残高

171,537

164,776