（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

10,993

373

減価償却費及び償却費

7,386

8,134

固定資産除売却損益（△は益）

△139

24

金融収益及び金融費用（△は益）

1,547

1,552

持分法による投資損益（△は益）

△44

△109

その他非資金損益（△は益）

△3,185

476

棚卸資産の増減額（△は増加）

△375

2,777

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

3,598

5,256

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,543

△8,712

契約負債の増減額（△は減少）

△1,593

△3,940

引当金の増減額（△は減少）

△1,463

△4,294

その他

△3,141

△3,123

（小計）

12,039

△1,584

利息の受取額

372

179

配当金の受取額

80

0

利息の支払額

△927

△1,160

法人所得税の支払額

△2,102

△1,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,461

△3,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△101

－

有形固定資産の取得による支出

△4,199

△2,428

有形固定資産の売却による収入

326

83

無形資産の取得による支出

△3,946

△3,255

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,800

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

602

子会社の支配喪失による減少額

△379

－

関連会社株式の取得による支出

－

△8

投資有価証券の取得による支出

△38

△113

投資有価証券の売却による収入

－

2

その他

583

46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,555

△5,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,536

21,510

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△4

△1,636

リース負債の返済による支出

△1,620

△1,738

配当金の支払額

△5,711

△6,494

非支配持分への配当金の支払額

△66

－

外部株主への支払義務に対する支出

△0

△481

自己株式の取得による支出

△0

△0

ハイブリッド資本所有者への支払額

△545

△572

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△19

その他

△360

△572

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,845

9,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,375

△1,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,565

△131

現金及び現金同等物の期首残高

39,212

41,747

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,647

41,615