前第１四半期

(自 2024年１月１日

  至 2024年３月31日)

 当第１四半期

(自 2025年１月１日

  至 2025年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

201,266

226,069

減価償却費及び償却費

43,965

48,858

減損損失

190

764

受取利息及び受取配当金

(14,231)

(16,729)

支払利息

7,477

19,818

持分法による投資損益（益）

(2,073)

(2,335)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益（益）

(1,829)

(155)

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(19,610)

(3,244)

棚卸資産の増減額（増加）

(10,873)

(18,615)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(80,986)

(61,512)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(12,259)

(8,712)

前払たばこ税の増減額（増加）

59,795

26,965

未払たばこ税等の増減額（減少）

(49,852)

(144,895)

未払消費税等の増減額（減少）

10,511

(5,401)

その他

(36,634)

(55,746)

小計

94,857

5,131

利息及び配当金の受取額

14,537

44,369

利息の支払額

(7,569)

(8,091)

法人所得税等の支払額

(39,991)

(47,982)

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,833

(6,572)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(10,171)

(5,149)

投資の売却及び償還による収入

9,646

40,809

有形固定資産の取得による支出

(26,491)

(27,566)

投資不動産の売却による収入

2,079

－

無形資産の取得による支出

(2,362)

(3,180)

定期預金の預入による支出

－

(66,186)

定期預金の払出による収入

－

47,211

前年度以前の企業結合による取得後支出

－

(68,271)

その他

(376)

1,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

(27,674)

(81,091)

 前第１四半期

(自 2024年１月１日

  至 2024年３月31日)

 当第１四半期

(自 2025年１月１日

  至 2025年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

(172,715)

(167,293)

非支配持分への支払配当金

(897)

(1,266)

非支配持分からの払込みによる収入

92

－

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少）

(156,465)

(2,776)

長期借入による収入

197

99,437

長期借入金の返済による支出

(36)

(101,223)

社債の償還による支出

(4,819)

－

リース負債の返済による支出

(6,504)

(6,378)

自己株式の取得による支出

(1)

(620)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(99)

(0)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(341,248)

(180,119)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(307,089)

(267,782)

現金及び現金同等物の期首残高

1,040,206

1,084,567

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

33,831

(7,421)

現金及び現金同等物の四半期末残高

766,948

809,364