(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,963,580

3,614,766

売掛金

423,153

211,660

商品及び製品

115,188

143,384

半製品

61,798

63,608

貯蔵品

61,933

49,588

前渡金

115,126

306,089

前払費用

110,947

137,498

その他

72,503

101,467

流動資産合計

4,924,231

4,628,063

固定資産

投資その他の資産

関係会社株式

-

15

敷金及び保証金

44,102

37,349

繰延税金資産

-

1,852

投資その他の資産合計

44,102

39,217

固定資産合計

44,102

39,217

資産合計

4,968,333

4,667,281

負債の部

流動負債

未払金

635,852

452,804

未払法人税等

102,006

62,151

その他

28,310

49,605

流動負債合計

766,169

564,561

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

-

700,000

退職給付に係る負債

4,603

4,593

固定負債合計

4,603

704,593

負債合計

770,772

1,269,154

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

18,336,841

18,588,044

資本剰余金

18,311,713

18,562,916

利益剰余金

△32,685,784

△34,006,782

自己株式

△89,863

△89,867

株主資本合計

3,872,907

3,054,312

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

7,894

184

その他の包括利益累計額合計

7,894

184

新株予約権

316,758

343,631

純資産合計

4,197,560

3,398,127

負債純資産合計

4,968,333

4,667,281