（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

12,252

11,597

減価償却費

2,566

2,839

のれん償却額

185

231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△168

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

94

143

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△54

△20

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△161

△131

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81

△18

受取利息及び受取配当金

△592

△577

支払利息

158

164

為替差損益（△は益）

△5

△3

持分法による投資損益（△は益）

△40

△41

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,727

△560

投資有価証券評価損益（△は益）

73

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△227

△10

有形固定資産除却損

11

9

リース解約損

0

0

災害による損失

3

－

補助金収入

－

△66

事業再編損

57

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,735

△10,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,118

△3,305

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,941

△4,426

リース投資資産の増減額（△は増加）

359

362

その他

△149

△2,362

小計

2,766

△6,816

利息及び配当金の受取額

583

659

利息の支払額

△158

△164

法人税等の支払額

△2,915

△5,027

災害による損失の支払額

△2

△0

事業再編による支出

△47

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

225

△11,349

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△343

△115

定期預金の払戻による収入

1,424

83

有価証券の償還による収入

－

500

有形固定資産の取得による支出

△2,455

△2,437

有形固定資産の売却による収入

16

13

無形固定資産の取得による支出

△834

△2,302

有形固定資産の除却による支出

－

△21

資産除去債務の履行による支出

－

△1

補助金の受取額

－

66

投資有価証券の取得による支出

△1,539

△1,024

投資有価証券の売却による収入

2,023

708

投資有価証券の償還による収入

500

－

投資事業組合からの分配による収入

－

2

投資不動産の取得による支出

△12

△0

投資不動産の売却による収入

228

－

貸付けによる支出

△300

△300

貸付金の回収による収入

156

208

敷金の差入による支出

△14

△55

敷金の回収による収入

4

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,195

△273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,340

△4,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

86

－

長期借入金の返済による支出

△76

△81

短期借入金の純増減額（△は減少）

△62

847

自己株式の取得による支出

△9,126

△0

配当金の支払額

△1,681

△2,025

非支配株主への配当金の支払額

△184

△183

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△322

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△728

△766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,095

△2,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,254

△18,476

現金及び現金同等物の期首残高

83,491

90,268

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

61

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

68,297

71,792