(単位：百万円)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失(△)

△2,156

△2,796

減価償却費及び償却費

1,082

983

株式報酬費用

388

234

条件付対価に係る公正価値変動額(△は益)

－

△38

為替差損益(△は益)

28

△35

受取利息

△286

△357

支払利息

206

179

研究開発税額控除

△288

△300

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,143

1,943

棚卸資産の増減額（△は増加）

71

817

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

179

△1,255

前受収益及び長期前受収益の増減額（△は減少）

△880

2,122

未払消費税等の増減額（△は減少）

385

△3,889

その他

△1,574

41

小計

△702

△2,351

利息の受取額

359

311

利息の支払額

△102

△80

法人所得税の支払額

△152

△220

法人所得税の還付額

1,210

135

営業活動によるキャッシュ・フロー

613

△2,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△109

△46

無形資産の取得による支出

△153

△3

定期預金の純増減額（△は増加）

3,841

－

その他

18

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,597

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,450

△1,450

リース負債の返済による支出

△223

△211

社債の繰上償還による支出

－

△150

その他

－

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,673

△1,824

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△340

1,529

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,197

△2,550

現金及び現金同等物の期首残高

32,268

49,065

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,465

46,515