（単位：百万円）

科　　　　　　目

当　　期

2024/４～2025/３

前　　期

2023/４～2024/３

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

933,015

851,923

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

450,007

420,343

有価証券損益

△83,198

△34,817

固定資産に係る損益

14,787

6,059

金融収益及び金融費用

△24,903

△34,548

持分法による投資損益

△349,297

△316,332

法人所得税費用

222,044

243,784

貸倒損失・引当金等

12,236

10,013

資産・負債の変動他

△173,148

△88,646

利息の受取額

47,839

61,789

配当金の受取額

237,948

218,814

利息の支払額

△102,845

△96,119

法人所得税の支払額

△187,207

△264,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

997,278

978,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理されている投資の取得及び売却

△130,212

△22,926

投資等の取得及び売却

△184,591

△60,569

貸付による支出及び回収による収入

3,004

12,885

有形固定資産等の取得及び売却

△192,634

△136,384

定期預金の増減

△11,834

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△516,267

△205,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達及び返済

219,174

186,196

リース負債の返済額

△260,320

△252,580

当社株主への配当金の支払額

△258,614

△225,458

自己株式の増減

△153,857

△100,083

その他

△71,381

△409,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

△524,998

△801,174

現金及び現金同等物の増減額

△43,987

△29,060

現金及び現金同等物の期首残高

600,435

606,002

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

△6,875

23,493

現金及び現金同等物の期末残高

549,573

600,435