(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年 1月 1日
至 2024年 3月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年 1月 1日
至 2025年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,262
1,319
減価償却費
609
658
のれん償却額
94
97
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△96
△148
受取利息及び受取配当金
△14
△9
支払利息
36
39
為替差損益（△は益）
△42
189
固定資産除売却損益（△は益）
△1
1
子会社清算損益（△は益）
－
11
事業譲渡損益（△は益）
△297
売上債権の増減額（△は増加）
4,040
34
棚卸資産の増減額（△は増加）
273
772
仕入債務の増減額（△は減少）
△885
1,292
その他
△1,441
△273
小計
3,538
3,983
利息及び配当金の受取額
15
9
利息の支払額
△36
△39
法人税等の支払額
△288
△59
3,229
3,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△238
△830
有形固定資産の売却による収入
2
8
無形固定資産の取得による支出
△406
△120
事業譲渡による収入
632
△5
△17
△16
△959
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700
900
長期借入れによる収入
4,010
7,900
長期借入金の返済による支出
△4,608
△598
自己株式の取得による支出
△5,799
自己株式の売却による収入
238
51
配当金の支払額
△2,333
△2,340
△210
△3,603
△97
現金及び現金同等物に係る換算差額
△232
△200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△623
2,637
現金及び現金同等物の期首残高
12,883
14,478
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,259
17,116