(単位　百万円)

項目

2025年12月期

第1四半期

(2025.1.1～

2025.3.31)

2024年12月期

第1四半期

(2024.1.1～

2024.3.31)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

48,106

79,183

減価償却費及び償却費

31,275

28,272

固定資産処分損益

△832

529

金融収益及び金融費用

△2,543

△2,717

法人所得税

14,891

27,048

持分法による投資損益

122

△112

営業債権の増加

△85,358

△131,849

金融債権の減少

50,251

19,783

棚卸資産の増加

△16,550

△9,913

その他資産の減少(△増加)

11,626

△1,039

営業債務の増加(△減少)

△7,640

6,309

その他負債の増加(△減少)

△11,755

24,113

退職給付に係る資産及び負債の増減

274

307

その他

2,542

557

利息の受取額

3,166

3,630

配当金の受取額

2,008

177

利息の支払額

△97

△928

法人所得税の純支払額

△16,643

△23,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,843

19,720

3,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△45,405

△46,445

無形資産の取得

△5,573

△5,537

有形固定資産の売却

3,501

1,423

有価証券の取得

△1,570

△1,446

有価証券の売却及び償還

－

70

持分法で会計処理されている投資の取得

－

△34

関連会社に対する貸付

△1,950

△11,150

関連会社に対する貸付金の回収

1,490

9,745

定期預金の預入

△6,534

△6,241

定期預金の払戻

5,416

3,976

引出制限条項付預金の純増減(△増加)

△565

93

短期投資の取得

－

△1,475

短期投資の売却及び償還

1,039

－

その他

△200

△511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,351

△57,532

7,181

(単位　百万円)

項目

2025年12月期

第1四半期

(2025.1.1～

2025.3.31)

2024年12月期

第1四半期

(2024.1.1～

2024.3.31)

増減

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

158,828

187,468

社債の償還及び長期借入金の返済

△156,587

△127,986

短期借入金の純増減(△減少)

△15,186

31,841

リース負債の返済

△5,360

△3,322

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純減

△29

△1,182

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

10,399

9,653

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△9,655

△9,356

現金配当金の支払

△28,744

△28,207

非支配持分への配当金の支払

△1,859

△49

自己株式の取得

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,194

58,859

△107,053

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

△9,258

5,990

△15,248

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△84,960

27,037

現金及び現金同等物期首残高

295,130

222,118

現金及び現金同等物期末残高

210,170

249,155

△38,985