（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

18,651

21,788

調整項目：

減価償却費及び償却費

19,955

18,767

減損損失

6,237

―

受取利息及び受取配当金

△1,754

△1,080

支払利息

6,570

5,217

持分法による投資損益（△は益）

△1,660

△1,570

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
（△は益）

△5,501

△41

有価証券評価損益（△は益）

△1,403

1,470

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

△514

△97

構造改革引当金等の増減額
（△は減少）

△3,108

△89

その他

△3,665

△4,571

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

33,806

39,792

運転資本の増減：

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

44,921

118,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,286

△10,075

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△12,074

△8,790

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△181,733

△144,073

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6,645

△16,919

運転資本の増減額（△は増加）

△161,818

△61,511

小計

△128,012

△21,719

利息の受取額

1,666

1,081

配当金の受取額

247

203

利息の支払額

△6,944

△6,042

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払額)

△19,298

△24,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

△152,340

△50,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 (注)

△5,938

△3,726

固定資産の売却による収入 (注)

19

0

子会社の取得による収支（△は支出）

△7,196

―

子会社の売却による収支（△は支出）

2

―

有価証券の取得による支出

△1,076

△2,344

有価証券の売却による収入

5,434

17,047

その他

1,955

△148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,800

10,827

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

73,771

18,829

長期借入れによる収入

―

10,000

長期借入金の返済による支出

△3

△9,606

リース債務の返済による支出

△10,030

△9,566

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

△9,172

△13

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△16,129

△18,105

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,486

△5,138

その他

△11

183

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,935

△13,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,063

△3,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,142

△56,816

現金及び現金同等物の期首残高

390,678

371,989

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,410

―

現金及び現金同等物の四半期末残高

275,125

315,172