前連結会計年度

（自　2023年4月 1日

　　至　2024年3月31日）

 当連結会計年度

（自　2024年4月 1日

　　至　2025年3月31日）

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期利益

1,080,479

921,556

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：

減価償却費及び無形資産等償却費

293,573

313,730

退職給付に係る負債の増減

4,750

48,786

損失評価引当金繰入額

8,967

10,098

有価証券損益

△198,063

△116,348

固定資産評価損益

67,035

35,818

固定資産処分損益

△16,166

△57,989

受取利息、受取配当金及び支払利息

△142,922

△95,997

法人所得税

221,914

213,675

持分法による投資損益

△491,564

△494,076

条件付対価等に係る評価損益

10,173

△10,568

石油・ガス事業に係る資産除去債務の見積り変更による損益

△45,636

－

営業活動に係る資産・負債の増減：

営業債権及びその他の債権の増減

△37,128

△101,716

棚卸資産の増減

53,915

5,777

営業債務及びその他の債務の増減

30,955

16,669

前渡金・前受金の増減

△54,308

△13,286

デリバティブ債権・債務の増減

△72,903

△83,596

その他－純額

△125,936

76,129

利息の受取額

91,893

97,951

利息の支払額

△157,442

△199,042

配当金の受取額

550,836

636,061

法人所得税の支払額

△208,003

△186,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

864,419

1,017,518

 前連結会計年度

（自　2023年4月 1日

　　至　2024年3月31日）

 当連結会計年度

（自　2024年4月 1日

　　至　2025年3月31日）

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー：

定期預金の増減

2,955

1,730

持分法適用会社に対する投資の取得による支出

△449,802

△255,066

持分法適用会社に対する投資の売却による収入

143,716

214,510

その他の投資の取得による支出

△92,432

△57,494

その他の投資の売却による収入及び償還

112,556

162,304

貸付金の増加による支出

△15,768

△28,125

貸付金の回収による収入

39,783

66,756

有形固定資産等の取得による支出

△294,771

△346,147

有形固定資産等の売却による収入

50,507

13,311

投資不動産の取得による支出

△8,481

△12,671

投資不動産の売却による収入

37,573

120,124

子会社またはその他の事業の取得による支出

△106,302

△65,269

子会社またはその他の事業の売却による収入

152,919

24,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

△427,547

△161,988

財務活動によるキャッシュ・フロー：

短期債務の増減

△203,168

△81,933

長期債務の増加による収入

860,848

1,470,993

長期債務の返済による支出

△1,204,625

△1,344,562

リース負債の返済による支出

△73,984

△90,066

自己株式の取得及び売却

△139,259

△399,758

配当金支払による支出

△242,368

△274,157

非支配持分株主との取引

△10,522

△30,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,013,078

△749,602

現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額

84,280

△26,776

現金及び現金同等物の増減

△491,926

79,152

現金及び現金同等物期首残高

1,390,130

898,204

現金及び現金同等物期末残高

898,204

977,356