（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

100,079

113,367

減価償却費及び償却費

26,064

27,136

減損損失及びその戻入益

125

93

持分法による投資損益（△は利益）

△7,387

△7,632

金融収益

△10,092

△2,692

金融費用

2,034

13,745

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,214

△17,663

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

22,215

14,899

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△17,851

△1,456

その他

△24,342

△12,974

（小計）

72,631

126,823

利息及び配当金の受取額

2,932

3,261

利息の支払額

△912

△936

法人所得税等の支払額

△38,231

△23,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,420

105,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

189

56

有形固定資産の取得による支出

△25,988

△20,090

無形資産の取得による支出

△14,174

△9,026

投資の売却及び償還による収入

2,084

86

投資の取得による支出

△35,680

△3,080

子会社の取得による支出

△2,620

△56,609

定期預金の増減額（△は増加）

△15,353

7,576

その他

83

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,459

△81,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△59,076

短期借入金の増減額（△は減少）

1,014

68,448

長期借入れによる収入

150

－

長期借入金の返済による支出

△1,567

△546

社債の償還による支出

△20,000

－

リース負債の返済による支出

△5,387

△5,555

配当金の支払額

△32,907

△32,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,697

△29,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,736

△5,286

現金及び現金同等物の期首残高

513,341

426,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,016

△13,390

現金及び現金同等物の期末残高

411,622

407,496