(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年７月１日
至 2024年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年７月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,091,580
3,788,549
減価償却費
407,397
371,086
株式報酬費用
13,071
8,715
受取保険金
－
△300
貸倒引当金の増減額（△は減少）
445
△184
賞与引当金の増減額（△は減少）
△208,408
△593,026
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△77,626
△53,788
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△46,263
△12,615
株式給付引当金の増減額（△は減少）
81,625
△22,450
受取利息及び受取配当金
△6,381
△16,369
支払利息
206
1,108
有形固定資産除売却損益（△は益）
140
支払手数料
5,632
11,874
株式交付費
91
投資有価証券売却損益（△は益）
△148
△167,968
投資事業組合運用損益（△は益）
△7,028
14,740
助成金収入
△9,404
△4,139
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,082,125
125,097
棚卸資産の増減額（△は増加）
28,104
△99,013
仕入債務の増減額（△は減少）
7,407
14,285
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
277,464
60,035
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,452
△12,516
契約負債の増減額（△は減少）
△542,652
△676,281
預り金の増減額（△は減少）
17,380
△111,637
その他
△81,608
571,897
小計
1,886,119
3,197,330
利息及び配当金の受取額
6,381
13,295
利息の支払額
△206
△1,108
助成金の受取額
9,404
4,139
保険金の受取額
300
法人税等の支払額
△1,206,874
△1,726,608
法人税等の還付額
565,680
339,657
1,260,505
1,827,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△155,317
△70,757
無形固定資産の取得による支出
△271,855
△44,756
投資有価証券の取得による支出
△144,720
△190,154
投資有価証券の売却による収入
1,213
218,342
敷金及び保証金の差入による支出
△27,634
△346,161
敷金及び保証金の回収による収入
149,529
保険積立金の積立による支出
△4,459
△2,265
173
△605,039
△288,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9,391
△7,619
支払手数料の支出
△5,605
△11,699
自己株式の取得による支出
△918,379
△701,263
配当金の支払額
△564,642
△708,296
非支配株主からの払込みによる収入
22,680
自己株式の売却による収入
349,911
△91
△1,498,019
△1,056,378
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,601
△29,861
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△837,951
452,520
現金及び現金同等物の期首残高
10,881,311
11,976,585
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,043,360
12,429,105