(単位：百万円)

項               目

2024年3月期

自 2023年4月 1日

至 2024年3月31日

2025年3月期

自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日

前期比

営業活動に関するキャッシュ・フロー

当期利益

626,748

656,865

30,117

当期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

451,525

431,534

△19,991

減損損失

29,668

92,135

62,467

法人所得税費用

199,053

305,868

106,815

持分法による投資損益

△75,284

△58,320

16,964

金融収益及び金融費用

21,824

8,485

△13,339

事業再編等損益

△97,048

△29,638

67,410

固定資産売却等損益

△17,857

△18,891

△1,034

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

40,206

80,043

39,837

棚卸資産の増減(△は増加)

△88,320

△42,775

45,545

買入債務の増減(△は減少)

7,327

66,257

58,930

未払費用の増減(△は減少)

54,016

46,675

△7,341

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△5,193

△39,858

△34,665

その他

△34,598

△35,769

△1,171

小計

1,112,067

1,462,611

350,544

利息の受取

38,655

28,467

△10,188

配当金の受取

29,963

35,854

5,891

利息の支払

△69,165

△50,093

19,072

法人所得税の支払

△154,908

△304,599

△149,691

営業活動に関するキャッシュ・フロー

956,612

1,172,240

215,628

投資活動に関するキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△232,874

△246,847

△13,973

無形資産の取得

△152,271

△144,801

7,470

有形固定資産及び無形資産の売却

45,048

46,379

1,331

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△70,622

△292,420

△221,798

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

265,693

73,395

△192,298

その他

13,483

△9,356

△22,839

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△131,543

△573,650

△442,107

フリー・キャッシュ・フロー

825,069

598,590

△226,479

財務活動に関するキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減

△550,170

31,992

582,162

長期借入債務による調達

105,130

92,768

△12,362

長期借入債務の償還

△301,507

△174,532

126,975

非支配持分からの払込み

487

43,591

43,104

配当金の支払

△144,343

△189,057

△44,714

非支配持分株主への配当金の支払

△32,345

△28,569

3,776

自己株式の取得

△100,458

△200,285

△99,827

自己株式の売却

62

8

△54

非支配持分株主からの子会社持分取得

△1,763

△38

1,725

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△1,024,907

△424,122

600,785

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

71,922

△13,593

△85,515

現金及び現金同等物の増減

△127,916

160,875

288,791

現金及び現金同等物の期首残高

833,283

705,367

△127,916

現金及び現金同等物の期末残高

705,367

866,242

160,875