(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,595
9,924
減価償却費
9,179
9,177
減損損失
170
126
投資有価証券売却益
△825
△1,345
受取利息及び受取配当金
△404
△563
支払利息
838
856
引当金の増減額（△は減少）
5,969
7,132
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
10,461
21,809
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,889
△11,093
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,722
△1,193
その他
△8,945
△16,514
小計
6,428
18,316
利息及び配当金の受取額
413
482
利息の支払額
△967
△693
法人税等の支払額
△11,359
△5,652
△5,485
12,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△12,314
△14,783
有形及び無形固定資産の売却による収入
20
1,081
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△3,047
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
1,086
1,724
短期貸付金の増減額（△は増加）
△104
36
貸付けによる支出
△1,657
△2,733
貸付金の回収による収入
437
2,253
△64
△97
△12,599
△15,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,600
5,361
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
30,000
18,000
長期借入れによる収入
1,486
3,373
長期借入金の返済による支出
△6,745
△1,647
配当金の支払額
△7,174
△7,630
非支配株主への配当金の支払額
△1
自己株式の取得による支出
△1,571
△780
△823
29,814
16,631
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,073
△2,335
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,804
11,179
現金及び現金同等物の期首残高
100,235
107,542
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△135
現金及び現金同等物の四半期末残高
114,039
118,586