（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2023年7月1日

　至　2024年3月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2024年7月1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

58,693

75,394

減価償却費

3,476

3,349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△31

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,725

4,401

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△455

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44

31

株式給付引当金の増減額（△は減少）

615

△436

受取利息及び受取配当金

△50

△108

支払利息

10

12

為替差損益（△は益）

98

3,972

売上債権の増減額（△は増加）

1,268

△114

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,292

△16,160

仕入債務の増減額（△は減少）

4,695

202

前受金の増減額（△は減少）

△17,746

4,935

その他

3,593

△2,357

小計

48,110

72,636

利息及び配当金の受取額

50

99

利息の支払額

△10

△11

法人税等の支払額

△23,844

△28,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,306

44,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,764

△1,880

無形固定資産の取得による支出

△483

△142

差入保証金の差入による支出

△21

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,269

△2,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,000

－

配当金の支払額

△18,127

△24,531

その他

△12

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,140

△24,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,074

△2,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29

15,672

現金及び現金同等物の期首残高

29,773

38,152

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,744

53,824