（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2024年1月1日

至　2024年3月31日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2025年1月1日

至　2025年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

464

802

減価償却費及び償却費

2,626

2,577

受取利息及び受取配当金

△14

△6

支払利息

619

536

有形固定資産除売却損益（△は益）

6

3

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

△716

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△702

△737

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,448

1,489

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,198

△396

その他

435

△213

小計

3,685

3,338

利息の受取額

14

6

利息の支払額

△694

△616

法人所得税の支払額

△434

△183

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,571

2,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,384

△1,076

有形固定資産の売却による収入

76

12

無形資産の取得による支出

△204

△179

その他

△0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,512

△1,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

6,335

2,845

長期借入金の返済による支出

△2,480

△856

株式の発行による収入

－

0

配当金の支払額

△913

△890

リース負債の返済による支出

△309

△349

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,631

749

現金及び現金同等物に係る換算差額

204

△246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,894

1,801

現金及び現金同等物の期首残高

3,107

4,286

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,002

6,087