（4）連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

科　　　　目

前年度Ａ

自 2023年4月 1日

至 2024年3月31日

当年度Ｂ

自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日

前年度比

Ｂ－Ａ

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期純利益

296,945

346,916

49,971

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費及び償却費

200,829

221,428

20,599

減損損失

9,853

10,117

264

固定資産の売廃却損益

△22,876

2,232

25,108

法人所得税費用

68,908

90,349

21,441

持分法による投資利益

△27,815

△38,979

△11,164

金融収益及び金融費用

△9,513

△6,436

3,077

子会社売却益

－

△23,826

△23,826

売上債権の減少(△増加)

6,268

△63,839

△70,107

契約資産の減少(△増加)

△20,236

△25,029

△4,793

棚卸資産の減少

21,954

216

△21,738

その他資産の減少(△増加)

2,358

△23,373

△25,731

買入債務の増加(△減少)

△67,237

14,364

81,601

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△12,549

△9,093

3,456

その他負債の増加

65,273

55,363

△9,910

その他

△27,293

2,345

29,638

小計

484,869

552,755

67,886

利息及び配当金の受取

34,646

38,967

4,321

利息の支払

△7,363

△6,773

590

法人所得税の支払

△96,673

△129,044

△32,371

営業活動によるキャッシュ・フロー

415,479

455,905

40,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得

△175,756

△193,988

△18,232

固定資産売却収入

27,929

3,476

△24,453

無形資産の取得

△33,248

△32,083

1,165

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△93,484

△54,581

38,903

有価証券等の売却収入

181,663

45,708

△135,955

子会社の売却収入(売却時現金控除後)

－

40,966

40,966

その他

△1,223

△1,248

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,119

△191,750

△97,631

フリー・キャッシュ・フロー

321,360

264,155

△57,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債及び長期借入金による調達

55,386

25,438

△29,948

社債及び長期借入金の返済

△50,774

△28,488

22,286

短期借入金の増加(△減少)

△18,315

△30,333

△12,018

リース負債の返済

△60,918

△65,454

△4,536

配当金の支払

△96,949

△104,316

△7,367

自己株式の取得

△45,860

△31,294

14,566

自己株式の処分

－

0

0

非支配持分への配当金の支払

△11,334

△16,475

△5,141

非支配持分との取引

△11,354

△14,411

△3,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,118

△265,333

△25,215

為替変動によるキャッシュへの影響額

38,272

△6,875

△45,147

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

119,514

△8,053

△127,567

現金及び現金同等物の期首残高

645,870

765,384

119,514

現金及び現金同等物の期末残高

765,384

757,331

△8,053