(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,525,612

1,627,092

減価償却費

361,159

409,345

のれん償却額

1,867

1,917

持分法による投資損益（△は益）

△186,285

△175,140

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,440

△6,225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

817

25,665

受取利息及び受取配当金

△64,445

△53,942

支払利息

50,935

20,573

為替差損益（△は益）

19,509

83

正味貨幣持高に関する損失

114,616

28,438

有形固定資産除却損

-

582

売上債権の増減額（△は増加）

△1,285,386

△1,400,267

棚卸資産の増減額（△は増加）

195,510

684,703

仕入債務の増減額（△は減少）

175,904

884,005

その他

414

△78,898

小計

892,787

1,967,934

利息及び配当金の受取額

348,884

305,112

利息の支払額

△46,992

△21,274

法人税等の支払額

△94,822

△510,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,099,856

1,741,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△345,978

△565,467

無形固定資産の取得による支出

△8,398

△4,858

有形固定資産の売却による収入

4,346

-

投資有価証券の取得による支出

△2,150

△2,813

投資有価証券の売却による収入

8,242

-

子会社株式の取得による支出

△30,000

-

その他

△1,264

37,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

△375,201

△535,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

230,965

6,064,200

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△401,087

△334,920

配当金の支払額

△848,881

△622,190

その他

△36,230

△35,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

△755,234

5,071,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

167,845

△201,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,266

6,075,734

現金及び現金同等物の期首残高

7,438,096

9,387,960

超インフレの調整額

262,672

△50,642

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,838,035

15,413,052