決算短信_20250512092428

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	73,331	71,647
減価償却費及び償却費	95,249	99,768
減損損失	24,156	18,515
負ののれん発生益	△939	－
受取保険金	△798	△2,683
受取利息及び受取配当金	△6,312	△7,238
支払利息	7,259	7,827
持分法による投資損益（△は益）	△12,302	△12,429
営業債権の増減額（△は増加）	△19,224	23,334
棚卸資産の増減額（△は増加）	△730	5,550
営業債務の増減額（△は減少）	10,404	△20,217
その他	4,217	24,840
小計	174,311	208,914
利息及び配当金の受取額	16,983	15,029
保険金の受取額	798	2,683
利息の支払額	△7,454	△8,017
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△23,299	△18,108
営業活動によるキャッシュ・フロー	161,339	200,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△144,068	△121,213
有形固定資産の売却による収入	526	284
無形資産の取得による支出	△9,923	△17,193
無形資産の売却による収入	14	0
投資有価証券の取得による支出	△2,091	△38,768
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,053	2,827
子会社の取得による支出	△342	－
子会社の取得による収入	2,416	－
子会社の売却による支出	－	△759
子会社の売却による収入	38,732	10,897
事業譲受による支出	△7,364	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	△1	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	－	79
その他	△2,891	△1,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	△123,939	△165,012

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△41,678	28,071
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	3,000	△82,000
長期借入れによる収入	70,830	31,470
長期借入金の返済による支出	△44,188	△29,937
社債の発行による収入	26,000	40,000
社債の償還による支出	△296	△5,000
リース負債の返済による支出	△8,961	△9,762
自己株式の売却による収入	3	4
自己株式の取得による支出	△49	△10,031
配当金の支払額	△24,714	△27,572
非支配持分からの払込による収入	10	5
非支配持分への配当金の支払額	△5,973	△9,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,016	△74,437
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,598	△729
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,982	△39,677
現金及び現金同等物の期首残高	186,310	210,292
現金及び現金同等物の期末残高	210,292	170,615