(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,530

14,530

減価償却費

1,915

1,871

長期前払費用償却額

98

109

のれん償却額

171

24

退職特別加算金

－

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,057

2,081

退職給付に係る資産負債の増減額

△121

△134

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

0

△14

受取利息及び受取配当金

△137

△116

支払利息

54

40

持分法による投資損益（△は益）

△45

△10

固定資産売却損益（△は益）

△4,862

△0

固定資産廃棄損

1

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△117

△1,543

売上債権の増減額（△は増加）

△17,875

△11,779

棚卸資産の増減額（△は増加）

△964

△1,831

仕入債務の増減額（△は減少）

8,089

△999

販売用不動産の増減額（△は増加）

－

△2,005

その他

△684

△278

小計

5,039

6

利息及び配当金の受取額

168

111

利息の支払額

△58

△36

法人税等の支払額

△6,290

△7,945

退職特別加算金の支払額

－

△34

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,141

△7,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1

9

長期貸付金の回収による収入

－

90

長期貸付けによる支出

△240

△120

有形固定資産の取得による支出

△908

△1,093

有形固定資産の売却による収入

5,568

4

無形固定資産の取得による支出

△437

△1,135

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

612

2,755

その他

26

△123

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,618

386

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

578

273

リース債務の返済による支出

△368

△338

長期借入金の返済による支出

△64

△42

自己株式の取得による支出

△1,646

△0

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

1,685

－

配当金の支払額

△3,900

△4,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,716

△4,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

499

△693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

260

△12,742

現金及び現金同等物の期首残高

115,161

132,080

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,650

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

118,072

119,338