（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
（自 2024年１月１日
至 2024年３月31日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2025年１月１日
至 2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
91,752
26,769
減価償却費及び償却費
47,854
54,264
減損損失
949
7,213
金融収益及び金融費用
△3,732
△4,046
株式報酬費用
5,633
9,671
為替差損益（△は益）
△9,001
△5,745
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）
△70
43
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,489
△2,897
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△7,912
9,563
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△4,114
13,333
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,164
△13,850
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△405
△228
引当金の増減額（△は減少）
△1,448
3,626
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△14,979
△5,032
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△358
4,913
その他
△2,058
3,675
小計
98,786
101,272
利息の受取額
6,361
2,502
配当金の受取額
270
13
法人所得税の支払額
△43,013
△8,065
62,404
95,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,244
△26,635
有形固定資産の売却による収入
262
20
無形資産の取得による支出
△7,648
△9,172
その他の金融資産の取得による支出
△688
△1,225
その他の金融資産の売却による収入
461
632
子会社の取得による支出
―
△2,781
補助金の受取額
844
1,134
長期貸付けによる支出
△75,330
△2,873
△837
△110,216
△38,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△182,009
△35,685
配当金の支払額
△47,207
△48,850
リース負債の返済による支出
△665
△2,483
利息の支払額
△323
△3,269
△200,204
△90,287
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,175
△18,219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△202,841
△51,648
現金及び現金同等物の期首残高
434,681
229,249
現金及び現金同等物の四半期末残高
231,840
177,601