（単位：百万円）
前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
10,947
11,907
減価償却費及び償却費
18,312
19,072
減損損失
1,470
152
有形固定資産及び無形資産除売却損
676
541
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,185
822
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
1,776
△1,372
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,037
△3,175
その他の流動負債の増減額（△は減少）
918
82
その他
△1,308
△167
小計
35,015
27,863
利息の受取額
128
182
配当金の受取額
556
652
利息の支払額
△210
△385
法人所得税の支払額
△1,672
△2,957
33,817
25,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,304
△21,472
有形固定資産の売却による収入
141
47
有形固定資産の廃却による支出
△264
△198
無形資産の取得による支出
△735
△751
投資有価証券の売却による収入
1,938
5,369
△1,670
△912
△18,895
△17,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
－
1,219
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
4,983
長期借入金の返済による支出
△13,013
△15,005
リース負債の返済による支出
△789
△873
自己株式の取得による支出
△1
△4,395
配当金の支払額
△1,183
△2,565
非支配持分への配当金の支払額
△1,295
△1,035
△3
△16,283
△17,674
現金及び現金同等物に係る換算差額
373
△32
現金及び現金同等物の減少額
△987
△10,271
現金及び現金同等物の期首残高
47,534
46,546
現金及び現金同等物の期末残高
36,275