(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
207,390
△311,686
減価償却費及び償却費
315,302
351,672
金融収益及び金融費用
△98
12,058
棚卸資産の増減額（△は増加）
△360,241
△259,076
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
116,103
3,808,711
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△267,778
△815,327
前受金の増減額（△は減少）
69,133
155,418
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,274
△3,081
未払消費税等の増減額（△は減少）
△90,711
42,704
未払賞与の増減額(△は減少)
120,741
179,929
その他の増減額
△60,843
128,149
小計
46,722
3,289,472
配当金の受取額
361
2,678
利息の支払額
△3,905
△15,446
法人所得税の支払額
△311,076
△273,197
その他
△754
△316
△268,651
3,003,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,502
△104,534
有形固定資産の売却による収入
393
－
無形資産の取得による支出
△12,374
△57,389
その他の金融資産の取得による支出
△46,170
△237,439
その他の金融資産の売却及び償還による収入
30,479
74,310
定期預金の預入による支出
△400,743
定期預金の払戻による収入
100,742
1,466
396
△357,710
△324,656
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
△4,437,725
長期借入金の返済による支出
△85,515
△97,415
リース負債の返済による支出
△194,001
△222,779
自己株式の取得による支出
△559
自己株式の売却による収入
9,506
21
長期借入による収入
4,584,000
配当金の支払額
△156,827
△54,564
非支配持分への配当金の支払額
△66,538
506,623
△229,022
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,572
△19,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△107,166
2,429,533
現金及び現金同等物の期首残高
5,174,794
4,756,730
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,067,628
7,186,263