(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自 2023年4月 1日

　至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月 1日

　至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

117,224

134,161

減価償却費及び償却費

48,157

48,910

減損損失

751

346

固定資産除売却損益(△は益)

1,330

4,084

金融収益

△3,472

△5,057

金融費用

6,658

5,803

持分法による投資損益(△は益)

△780

△902

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△8,136

△18,056

契約資産の増減額(△は増加)

615

△2,527

棚卸資産の増減額(△は増加)

109

358

前払費用の増減額(△は増加)

△568

△982

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△574

7,074

契約負債の増減額(△は減少)

1,599

3,154

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△720

99

未払賞与の増減額(△は減少)

2,230

△1,815

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3,960

△294

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28

△624

その他

5,594

△1,273

小計

174,008

172,460

利息及び配当金の受取額

2,675

3,231

利息の支払額

△5,891

△5,860

法人所得税の支払額

△28,514

△39,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,277

130,196

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自 2023年4月 1日

　至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月 1日

　至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,896

△5,093

定期預金の払戻による収入

2,068

3,484

有形固定資産の取得による支出

△7,484

△6,660

有形固定資産の売却による収入

44

0

無形資産の取得による支出

△42,313

△42,942

無形資産の売却による収入

0

－

投資の取得による支出

△103

△231

投資の売却及び償還による収入

5

4,833

子会社の取得による支出

△4,071

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△615

その他

329

△364

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,422

△47,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△3,085

1,634

長期借入れによる収入

18,000

－

長期借入金の返済による支出

△8,889

△24,681

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

△0

－

社債の発行による収入

59,786

2,918

社債の償還による支出

△10,000

－

リース負債の返済による支出

△11,722

△11,635

自己株式の売却による収入

5,034

8,285

自己株式の取得による支出

△68,427

△30,306

配当金の支払額

△27,583

△33,313

非支配持分への配当金の支払額

△133

△215

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△555

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,575

△87,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,399

△629

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

44,678

△5,337

現金及び現金同等物の期首残高

129,257

173,935

現金及び現金同等物の期末残高

173,935

168,597