(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
94
327
減価償却費
142
159
賞与引当金の増減額（△は減少）
224
251
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40
△37
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
6
4
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
108
682
棚卸資産の増減額（△は増加）
148
仕入債務の増減額（△は減少）
△94
△55
未払消費税等の増減額（△は減少）
78
△118
その他
△56
△188
小計
459
1,171
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△6
△4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7
△309
449
860
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△49
△112
無形固定資産の取得による支出
△43
△35
投資有価証券の取得による支出
△0
△1
△2
△95
△150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△45
-
長期借入金の返済による支出
△67
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△52
△152
△164
△222
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
△71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
232
415
現金及び現金同等物の期首残高
2,118
4,240
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,351
4,655