(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,050
23,487
減価償却費
2,703
2,068
受取利息及び受取配当金
△929
△728
支払利息
108
62
社債利息
△51
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
9,987
△7,913
棚卸資産の増減額（△は増加）
△774
4,000
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,522
449
契約負債の増減額（△は減少）
4,407
738
その他
592
1,102
小計
17,571
23,215
利息及び配当金の受取額
918
751
利息の支払額
△107
△59
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,388
△4,471
△411
176
9,583
19,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,209
－
定期預金の払戻による収入
3,211
115
固定資産の取得による支出
△2,362
△8,276
固定資産の売却による収入
218
15
投資有価証券の売却による収入
565
投資有価証券の償還による収入
900
投資有価証券の取得による支出
△6
△2
△87
744
△7,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,291
△1,046
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△9,493
△11,208
△368
△781
△12,154
△13,037
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,765
△7,367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,938
△8,462
現金及び現金同等物の期首残高
136,445
220,395
現金及び現金同等物の四半期末残高
139,384
211,932