（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
（自 2024年１月１日
至 2024年３月31日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2025年１月１日
至 2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△3,342
△10,121
調整項目：
減価償却費及び償却費
11,585
11,315
減損損失
245
49
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△14
受取利息及び受取配当金
△1
△12
支払利息
199
158
持分法による投資利益
△16
△47
有形固定資産売却益
△5,483
△442
有形固定資産及び無形資産除売却損
204
371
営業債権及びその他の債権の減少額
6,854
9,764
棚卸資産の増加額（△）
△4,275
△2,155
その他の資産の増加額（△）
△2,588
△1,289
営業債務及びその他の債務の増加額
605
1,212
退職給付に係る負債の増加額
692
592
その他の負債の減少額（△）
△8,017
△6,415
その他
△154
△51
小計
△3,492
2,916
利息の受取額
0
12
配当金の受取額
1
利息の支払額
△254
△210
法人所得税の支払額
△4,241
△2,378
法人所得税の還付額
8
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
△7,977
340
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△7,881
△8,513
有形固定資産、無形資産の売却による収入
9,583
1,410
その他の金融資産の取得による支出
その他の金融資産の売却による収入
646
46
子会社株式の売却による支出
－
△2,278
△49
△139
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
2,298
△9,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済額
△500
リース負債の返済による支出
△1,541
△1,549
自己株式の処分による収入
223
6
自己株式の取得による支出
△2
△7,992
配当金の支払額
△4,486
△4,975
非支配持分への配当金の支払額
△17
△29
セール・アンド・リースバックによる収入
2,747
4
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△3,573
△15,038
現金及び現金同等物の減少額（△）
△9,252
△24,173
現金及び現金同等物の期首残高
113,660
88,473
現金及び現金同等物の四半期末残高
104,408
64,300