（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月 1日

至　2024年 3月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月 1日

至　2025年 3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,259

6,112

減価償却費

448

399

のれん償却額

15

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△61

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

4

△462

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額

（△は減少）

△25

321

受取利息及び受取配当金

△31

△51

為替差損益（△は益）

△0

△9

固定資産除売却損益（△は益）

△13

△2

退職給付制度改定益

－

△85

売上債権の増減額（△は増加）

△5

60

棚卸資産の増減額（△は増加）

△395

△217

仕入債務の増減額（△は減少）

434

162

預り保証金の増減額（△は減少）

△212

△208

その他

213

△452

小計

6,688

5,531

利息及び配当金の受取額

29

37

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△515

△1,582

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,202

3,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△106

△96

定期預金の払戻による収入

2,606

106

有価証券の取得による支出

－

△9,993

有価証券の償還による収入

－

10,006

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△360

△1,559

有形固定資産の売却による収入

21

6

無形固定資産の取得による支出

△3

△238

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,156

△1,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△7,517

△7,679

その他

△42

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,560

△7,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

828

△5,413

現金及び現金同等物の期首残高

26,166

29,006

現金及び現金同等物の中間期末残高

26,994

23,592