（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

16,842

49,081

減価償却費

31,456

49,034

株式報酬費用

807

－

のれん償却額

1,197

1,197

固定資産除却損

168

732

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△694

△250

賞与引当金の増減額（△は減少）

△775

1,144

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△10,974

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,952

3,036

受取利息及び受取配当金

△31

△310

違約金収入

△2,986

△2,761

補助金収入

△3,000

△5,511

支払利息

3,916

6,127

持分法による投資損益（△は益）

△4,875

△6,113

固定資産売却損益（△は益）

－

△46

売上債権の増減額（△は増加）

104,348

△101,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69,733

△96,458

仕入債務の増減額（△は減少）

△105,318

76,622

前渡金の増減額（△は増加）

△15,068

△176,018

契約負債の増減額（△は減少）

10,904

86,705

未払又は未収消費税等の増減額

△7,906

35,173

その他

31,919

△9,190

小計

△14,854

△89,289

利息及び配当金の受取額

31

310

違約金の受取額

1,568

1,405

補助金の受取額

3,000

5,511

利息の支払額

△3,507

△6,006

法人税等の支払額

△6,458

△12,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,220

△100,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△67

△68

有形固定資産の取得による支出

△3,259

△688

無形固定資産の取得による支出

△7,522

△60,430

関係会社株式の取得による支出

－

△19,200

その他

△102

107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,951

△80,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

389,209

371,655

短期借入金の返済による支出

△22,560

△350,000

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△84,344

△103,476

リース債務の返済による支出

－

△15,252

その他

△343

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

281,961

102,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,790

△77,487

現金及び現金同等物の期首残高

586,195

582,791

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 836,985

※ 505,304