（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年９月１日

至　2024年２月29日)

当中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,857,737

2,990,744

減価償却費

76,920

108,996

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△378

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,560

△6,892

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,378

△2,881

株主優待引当金の増減額（△は減少）

113

△1,506

為替差損益（△は益）

△113,524

△105,467

受取利息及び受取配当金

△77,928

△102,111

支払利息

1,409

1,265

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△45,391

固定資産除売却損益（△は益）

18

354

固定資産受贈益

－

△26,997

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△448,851

277,801

棚卸資産の増減額（△は増加）

△233,777

115,268

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,990

59,565

前渡金の増減額（△は増加）

△38,044

△58,604

その他

△182,776

△236,823

小計

1,788,745

2,967,320

利息及び配当金の受取額

48,073

61,983

利息の支払額

△1,590

△1,422

法人税等の還付額

99,287

－

法人税等の支払額

△1,124,800

△1,041,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

809,715

1,986,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△201,921

△70,563

無形固定資産の取得による支出

△55,144

△33,686

投資有価証券の取得による支出

△949,478

△210,380

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

348,667

152,020

敷金及び保証金の差入による支出

△590

△19,816

敷金及び保証金の回収による収入

360

－

保険積立金の積立による支出

△48,999

△48,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

△907,107

△231,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△215,247

△167,766

配当金の支払額

△1,019,235

△1,124,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

△834,482

△1,292,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,127

19,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△917,746

481,867

現金及び現金同等物の期首残高

6,060,372

5,846,780

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,142,625

6,328,647