（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

当中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

53

112

減価償却費

414

397

減損損失

34

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

0

その他の引当金の増減額（△は減少）

△14

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△53

△55

受取利息及び受取配当金

△18

△20

支払利息

7

14

関係会社株式評価損

－

33

保険解約返戻金

△121

－

売上債権の増減額（△は増加）

10

71

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,031

△1,973

仕入債務の増減額（△は減少）

676

2,512

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△86

未払消費税等の増減額（△は減少）

104

△377

その他

△283

△62

小計

△272

574

利息及び配当金の受取額

15

18

利息の支払額

△7

△13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△46

90

営業活動によるキャッシュ・フロー

△311

669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△336

△433

保険積立金の解約による収入

185

－

敷金及び保証金の差入による支出

△18

△58

敷金及び保証金の回収による収入

37

18

その他

△127

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259

△529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,259

△1,482

配当金の支払額

△159

△160

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

580

356

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

496

現金及び現金同等物の期首残高

4,396

4,121

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,406

4,618