（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年12月１日

至　2024年２月29日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年12月１日

至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△13

198

減価償却費及び償却費

777

901

金融収益

△0

△0

金融費用

39

63

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

269

183

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

23

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△16

△293

その他の増減

196

△205

小計

1,253

869

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△61

法人所得税の支払額

△421

△469

営業活動によるキャッシュ・フロー

820

338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△834

△404

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△49

△14

敷金及び保証金の差入による支出

△145

△25

敷金及び保証金の回収による収入

51

3

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△977

△440

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

1,500

500

長期借入金の返済による支出

△178

△278

リース負債の返済による支出

△466

△545

自己株式の取得による支出

－

△273

配当金の支払額

△766

△763

財務活動によるキャッシュ・フロー

88

△1,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△68

△1,463

現金及び現金同等物の期首残高

3,378

3,814

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,310

2,351