（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

当中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

235,195

102,897

減価償却費

79,600

85,711

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,219

△5,514

賞与引当金の増減額（△は減少）

△828

△2,607

受取利息及び受取配当金

△45,296

△59,391

支払利息

4,170

3,600

為替差損益（△は益）

△176

△1,152

固定資産除却損

2,010

215

売上債権の増減額（△は増加）

△158,486

14,915

棚卸資産の増減額（△は増加）

△454,344

△562,504

仕入債務の増減額（△は減少）

1,682,128

600,422

その他の資産の増減額（△は増加）

67,800

27,826

その他の負債の増減額（△は減少）

△44,140

△157,617

その他

4,765

645

小計

1,370,179

47,446

利息及び配当金の受取額

41,342

54,734

利息の支払額

△4,151

△3,980

法人税等の支払額

△44,564

△34,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,362,806

63,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△47,541

△216,499

有形固定資産の除却による支出

△1,771

△8,203

投資有価証券の取得による支出

△117,503

△2,679

投資有価証券の売却及び償還による収入

54

37,106

差入保証金の差入による支出

△4,578

△76

差入保証金の回収による収入

47

8,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,293

△181,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△73,686

△171,686

自己株式の取得による支出

△164

△165

配当金の支払額

△246,552

△205,449

その他

△8,731

△7,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

△329,135

△185,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

176

1,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

962,554

△301,983

現金及び現金同等物の期首残高

7,017,633

7,455,520

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,980,188

7,153,536