(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

当中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

662,901

646,559

減価償却費

105,244

112,103

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,319

△49,840

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,429

△7,939

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△712

2,942

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,544

10,641

受取利息及び受取配当金

△67

△2,376

売上債権の増減額（△は増加）

107,073

2,258,916

棚卸資産の増減額（△は増加）

△886,708

320,597

仕入債務の増減額（△は減少）

△651,203

△1,830,261

前受金の増減額（△は減少）

830,689

273,596

その他

△78,217

△83,462

小計

90,795

1,651,476

利息及び配当金の受取額

67

2,376

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△170,324

△670,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

△79,461

983,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,468

△7,800

無形固定資産の取得による支出

△7,454

－

その他

167

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,755

△7,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△128,594

△214,073

その他

△2,913

△3,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

△131,507

△217,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,875

6,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△217,849

765,763

現金及び現金同等物の期首残高

4,880,191

5,237,825

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,662,342

6,003,588