（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

当中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

666,114

837,568

減価償却費

286,706

369,817

減損損失

70,943

24,084

のれん償却額

65,962

65,962

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,142

△9,790

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,868

△4,630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,602

12,302

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,143

1,969

受取利息及び受取配当金

△3,432

△5,507

支払利息

4,580

8,031

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,001

－

固定資産除却損

14,114

4,739

売上債権の増減額（△は増加）

167,585

939,221

棚卸資産の増減額（△は増加）

△761,477

△170,625

仕入債務の増減額（△は減少）

48,430

△3,125,164

未払消費税等の増減額（△は減少）

89,884

△28,439

その他

△72,476

△746,469

小計

593,407

△1,826,929

利息及び配当金の受取額

3,460

5,507

利息の支払額

△4,675

△8,199

法人税等の支払額

△103,477

△302,228

法人税等の還付額

141,906

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

630,621

△2,131,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△257,076

△562,179

有形固定資産の売却による収入

－

364

無形固定資産の取得による支出

△7,615

△52,699

敷金及び保証金の差入による支出

△32,147

△34,364

敷金及び保証金の回収による収入

76,902

17,262

資産除去債務の履行による支出

△41,235

△5,392

投資有価証券の売却による収入

6,235

－

その他

300

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△254,637

△636,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△477,010

△604,912

リース債務の返済による支出

△1,364

△1,529

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

40,171

－

配当金の支払額

△202,357

△263,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,560

△269,688

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,662

17,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350,084

△3,020,841

現金及び現金同等物の期首残高

5,646,608

9,380,370

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,996,693

6,359,528