（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　令和５年９月１日

　至　令和６年２月29日)

 当中間連結会計期間

(自　令和６年９月１日

　至　令和７年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△72,243

△87,037

減価償却費

187,325

178,874

繰延資産償却額

2,471

2,564

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,285

△1,822

受取利息及び受取配当金

△1,525

△5,035

支払利息

53,982

74,104

固定資産売却損益（△は益）

433

△6,000

固定資産除却損

2,955

1,054

閉店損失

12,852

42,822

売上債権の増減額（△は増加）

△45,325

△87,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

327,744

△746,275

仕入債務の増減額（△は減少）

197,196

164,409

未払消費税等の増減額（△は減少）

△127,749

△95,912

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△81,861

その他の流動資産の増減額（△は増加）

37,030

21,076

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△115,142

△15,810

その他

△1,391

△8,907

小計

459,899

△651,684

利息及び配当金の受取額

1,416

2,077

利息の支払額

△55,187

△79,510

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,639

△41,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

411,768

△770,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△264,722

△869,369

有形固定資産の売却による収入

80

6,000

無形固定資産の取得による支出

△70,852

△325

有形固定資産の除却による支出

－

△18,743

資産除去債務の履行による支出

△6,910

△1,931

保険積立金の解約による収入

99,110

－

投資有価証券の取得による支出

△32

－

投資有価証券の売却による収入

12,960

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△956,000

△46,997

預り保証金の返還による支出

△3,269

△9,170

預り保証金の受入による収入

5,349

23,526

敷金及び保証金の差入による支出

－

△16,796

敷金及び保証金の回収による収入

14,069

20,741

その他

－

△2,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,170,215

△915,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

189,917

1,300,000

リース債務の返済による支出

△2,637

△4,584

長期借入れによる収入

1,000,000

176,000

長期借入金の返済による支出

△184,542

△207,721

社債の発行による収入

200,000

－

配当金の支払額

△121,147

△59,261

その他

△18,800

△3,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,062,788

1,200,913

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

304,359

△484,850

現金及び現金同等物の期首残高

797,917

1,341,582

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,102,276

856,731